可靠股票配资网 5月23日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0242，涨0.03%
发布日期：2024-07-26 14:31 点击次数：60
5月14日，三大股指早盘震荡回落，随后维持窄幅震荡走势；两市成交额明显萎缩，场内超3400股飘红。
央视财经报道，今年以来，焦煤价格呈“V”字形走势。年初，期货价格维持在每吨1700元左右，4月初探底后走出反弹行情，从4月1日最低的每吨1400元，一度上涨至5月7日最高的每吨1889元，最高涨幅超34%。近日，焦煤价格在高位震荡调整，最新收盘价较年内低点仍有超过14%的涨幅。
本站消息，5月23日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0242元，累计净值为1.0557元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨2.53%，近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比2.98%，现金占净值比97.1%。
该基金的基金经理为张棪，张棪于2023年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.61%。
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