配资十大平台app 5月23日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0524，涨0.07%
发布日期：2024-07-26 13:58 点击次数：188
本站消息，5月23日，中银证券安添3个月定开债A最新单位净值为1.0524元，累计净值为1.0524元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨1.81%，近6个月上涨3.12%，近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券安添3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.29%，现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为王玉玺、曹张琪，王玉玺、曹张琪于2022年8月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.17%。
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