证券投资公司 5月23日基金净值：华安动态灵活配置混合A最新净值3.16，跌1.68%
发布日期：2024-07-26 13:25 点击次数：109
本站消息，5月23日，华安动态灵活配置混合A最新单位净值为3.16元，累计净值为3.773元，较前一交易日下跌1.68%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.37%，近3个月上涨10.45%，近6个月下跌6.18%，近1年下跌20.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安动态灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比78.54%，债券占净值比14.25%，现金占净值比7.56%。基金十大重仓股如下：
上周收益率先下后上，长端走弱明显，利率曲线陡峭化上行。5月11日，中债国债到期收益率1年期、2年期、3年期、5年期、7年期、10年期、30年期较4月30日分别变动1.64BP、-1.02BP、2.54BP、0.72BP、2.65BP、3.33BP、7.44BP。
从资金净流入方面来看，30年国债ETF近14天获得连续资金净流入，最高单日获得1.98亿元净流入，合计“吸金”6.64亿元，日均净流入达4744.79万元。
该基金的基金经理为蒋璆，蒋璆于2015年6月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报104.18%。期间重仓股调仓次数共有174次，其中盈利次数为97次，胜率为55.75%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为2.3%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议证券投资公司，投资有风险，请谨慎决策。