股牛网配资 5月23日基金净值：银河君怡债券最新净值1.0622，涨0.02%
发布日期：2024-07-26 14:40 点击次数：114
本站消息，5月23日，银河君怡债券最新单位净值为1.0622元，累计净值为1.2446元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
银河君怡债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.12%，现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为蒋磊，蒋磊于2017年1月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报26.83%。
博时裕瑞纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.17%，现金占净值比6.98%。
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